国联安中小综指(LOF)

(162510)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9090	净值增长率:-0.87%	累计净值:1.6970
净值更新日期:2022/12/13	基金简称:国安中小	最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安价	1.8531	1.14%
国联安中	0.7068	0.74%
国联安小	0.9540	0.63%
国联安商	0.9420	0.53%
国联安上	1.1523	0.51%
国联安上	1.1566	0.50%
国联安气	0.5259	0.50%
国联安远	2.3502	0.50%
国联安气	0.5240	0.48%
国联安添	1.3124	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.43%	-23.36%	-	-	-23.55%	5.33%	64.55%
同类排名(复制指数型)	1491/1943	1071/1573	/	/	1189/1811	536/757	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	-	-	-18.81%	-12.91%	-
年化收益率(%)	-14.87%	-23.36%	-	-	-23.55%	1.78%	6.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.55	94.51	93.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安中以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	68.70%
金融业	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	3.73%
农、林、牧、渔业	3.04%
租赁和商务服务业	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99%
建筑业	0.93%
批发和零售业	0.93%
采矿业	0.90%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	3.52%	485
海康威视	0	0	3.23%	604
顺丰控股	0	0	2.62%	138
立讯精密	0	0	2.45%	1160
宁波银行	0	0	2.42%	242
牧原股份	0	0	2.30%	403
洋河股份	0	0	2.24%	114
北方华创	0	0	1.78%	836
天齐锂业	0	0	1.72%	168
TCL中环	0	0	1.67%	77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.09	4.78	-0.99	2.05	4.08	34.39	高	21.49	高	0.60	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.34%	15/355	10.26%	41/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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