融通可转债债券C

(161625)开放式-二级债基

基金经理：樊鑫

单位净值:1.0375	净值增长率:1.16%	累计净值:1.1475	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通转债C
最新规模:1.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通可转	1.0780	1.16%
融通可转	1.0375	1.16%
国泰双利	1.5240	0.99%
国泰双利	1.5930	0.95%
民生加银	1.2980	0.93%
民生加银	1.3350	0.91%
博时转债	1.6378	0.89%
博时转债	1.5733	0.89%
西部利得	1.3990	0.87%
西部利得	1.4360	0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通健康	2.2240	3.39%
融通健康	2.2700	3.37%
融通价值	0.8400	3.06%
融通价值	0.8482	3.05%
融通医疗	1.4510	2.84%
融通鑫新	0.9201	2.80%
融通鑫新	0.9076	2.80%
融通医疗	1.4810	2.78%
融通远见	0.8263	2.72%
融通远见	0.8303	2.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.28%	-19.45%	-6.73%	-3.99%	-9.77%	-2.33%	11.70%
同类排名(二级债基)	531/590	452/453	583/595	391/422	211/256	133/214	--
同类平均(二级债基)	1.39%	-0.54%	1.29%	0.33%	-5.11%	0.55%	-
年化收益率(%)	-12.56%	-19.45%	-6.73%	-3.99%	-9.77%	-0.78%	1.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	10.79	11.68	15.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通可转数据不全。
在财务资质方面，融通可转数据不全。
在持仓周转率方面，融通可转数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	10.90%
采矿业	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52%
农、林、牧、渔业	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65%
科学研究和技术服务业	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.50%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	1.58%	434
紫金矿业	0	0	1.42%	1890
科伦药业	0	0	1.34%	430
中际旭创	0	0	1.21%	1028
安徽合力	0	0	1.02%	55
美的集团	0	0	1.01%	1423
润本股份	0	0	0.99%	32
温氏股份	0	0	0.99%	364
银泰黄金	0	0	0.99%	402
润建股份	0	0	0.98%	27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-1.15	5.16	0.00	0.00	4.13	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-1.13%	9/11	0.19%	4/11	2.58%	7/11	0.00%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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