融通创业板指数A/B

(161613)开放式-增强指数型

基金经理：蔡志伟吕寒

单位净值:0.6260	净值增长率:-1.73%	累计净值:2.2380	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通创业A/B
最新规模:4.99亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
鹏华国证	0.8591	1.89%
华夏中证	0.7358	1.74%
易方达中	0.7928	1.72%
建信中证	0.6959	1.67%
华夏中证	0.9452	1.65%
华夏中证	0.9483	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通红利	1.7023	1.11%
融通红利	1.6490	1.11%
融通明锐	1.0538	0.80%
融通明锐	1.0591	0.80%
融通内需	2.8500	0.78%
融通内需	2.8830	0.77%
融通慧心	1.0587	0.74%
融通慧心	1.0527	0.74%
融通成长	2.6510	0.68%
融通成长	2.6810	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.61%	-26.44%	-7.53%	-20.35%	-28.20%	-40.06%	97.23%
同类排名(增强指数型)	1490/2329	1567/2041	1712/2576	1900/2162	1577/1811	995/1058	--
同类平均(增强指数型)	-3.80%	-16.39%	-2.71%	-7.03%	-18.81%	-15.88%	-
年化收益率(%)	-17.23%	-26.44%	-7.53%	-20.35%	-28.20%	-13.35%	8.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.85	94.72	94.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通创业以大盘股为主。
在财务资质方面，融通创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，融通创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通创业以大盘股为主。
在财务资质方面，融通创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，融通创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通创业以大盘股为主。
在财务资质方面，融通创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，融通创业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	71.33%
金融业	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.38%
农、林、牧、渔业	3.67%
科学研究和技术服务业	2.61%
卫生和社会工作	2.22%
文化、体育和娱乐业	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.33%
租赁和商务服务业	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	17.02%	3744
东方财富	0	0	5.77%	1244
迈瑞医疗	0	0	5.30%	1929
汇川技术	0	0	4.19%	1386
阳光电源	0	0	3.72%	1834
温氏股份	0	0	3.67%	1545
中际旭创	0	0	3.51%	2298
爱尔眼科	0	0	1.96%	1107
智飞生物	0	0	1.82%	1918
亿纬锂能	0	0	1.76%	1041

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.56	-1.77	-17.78	-10.79	-8.26	41.47	高	27.63	高	0.57	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.77%	2/49	11.04%	2/49	56.18%	7/49	221.61%	1/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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