大成中华沪深港300指数(LOF)A

(160925)开放式-复制指数型

基金经理：冉凌浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9557	净值增长率:1.08%	累计净值:0.9557
净值更新日期:2024/4/24	基金简称:沪深港300LOF	最新规模:0.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.4723	3.53%
大成恒生	0.6107	3.28%
大成恒生	0.6171	3.28%
大成动态	0.9553	3.27%
大成动态	0.9460	3.26%
大成中证	1.7415	3.21%
大成中证	1.6694	3.20%
大成产业	1.4129	2.91%
大成产业	1.3774	2.91%
大成景气	0.8292	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.96%	-8.75%	1.94%	-9.80%	-13.76%	-29.08%	-4.43%
同类排名(复制指数型)	839/2337	685/2046	908/2576	1290/2162	415/1811	776/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-13.71%	-2.60%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	1.92%	-8.75%	1.94%	-9.80%	-13.76%	-9.69%	-0.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.75	93.45	93.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中华以大盘股为主。
在财务资质方面，大成中华选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中华数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中华以大盘股为主。
在财务资质方面，大成中华选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中华数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，大成中华选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中华数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	29.07%
金融业	11.78%
采矿业	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	1.59%
建筑业	1.07%
农、林、牧、渔业	0.82%
房地产业	0.56%
租赁和商务服务业	0.53%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.31%	3708
中国平安	0	0	1.43%	1431
招商银行	0	0	1.28%	1466
工商银行	0	0	0.66%	1264

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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