鹏华货币A

(160606)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：张佳蕾夏寅

七日年化收益率:1.35%	每万份收益:0.321	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2025/1/2
最新规模:1.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华货A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0670	132.179%
易方达保	0.3737	3.698%
易方达保	0.3385	3.465%
易方达保	0.3149	3.394%
嘉实安心	0.1882	2.725%
兴业稳天	1.1896	2.543%
兴业安润	0.4897	2.392%
华夏现金	2.1233	2.359%
华夏现金	2.1227	2.357%
华夏沃利	1.7228	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	1.0004	0.83%
鹏华碳中	0.9905	0.83%
鹏华美国	0.9930	0.40%
鹏华尊裕	1.0251	0.36%
鹏华金享	1.0144	0.34%
鹏华金享	1.3132	0.33%
鹏华丰源	1.0595	0.29%
鹏华永鑫	1.0300	0.26%
鹏华丰禄	1.0732	0.25%
鹏华永安	1.2321	0.25%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27
七日年化收益率(%)	1.345%	1.423%	1.345%	1.315%	1.282%	1.262%
同类排名(货币A)	502/565	499/565	497/565	498/564	502/564	507/564
万份收益(元)	0.3210	0.3814	0.3725	0.3728	0.7436	0.3719
近一年收益率(%)	1.43%	1.46%	1.45%	1.47%	1.48%	1.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	43.62	31.43	23.45

最新总份额：1.5463亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	3,971.18	17.17

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24华夏银行CD160	112418160	2,972.33	12.85
24南京银行CD081	112497196	998.85	4.32
24宁波银行CD039	112498581	2,992.79	14.36
24华夏银行CD160	112418160	2,957.28	14.19
24南京银行CD081	112497196	993.84	4.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.87	3.37	2.93	2.86	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.61%	37/ 51	8.31%	36/ 51	12.38%	32/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	82/222	0.21%	105/222	3.56%	95/222	12.27%	34/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：55帖子数：53

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情