国泰国证有色金属行业指数分级

(16022A)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:1.1026	净值增长率:1.51%	累计净值:0.8118	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰有色
最新规模:28.89亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优选	0.7412	2.96%
国泰科创	0.7436	2.52%
国泰中证	1.2243	2.24%
国泰中证	1.2518	2.10%
国泰中证	1.2367	2.10%
国泰民安	1.1723	1.78%
国泰民安	1.1644	1.77%
国泰医药	0.7836	1.06%
国泰医药	0.7938	1.06%
国泰民泽	0.9469	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	32.06%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	-	-	-	-15.18%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	5.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.41	93.72	92.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	53.44%
采矿业	38.45%
综合	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	13.65%	1886
赣锋锂业	0	0	8.86%	101
华友钴业	0	0	6.61%	123
洛阳钼业	0	0	5.30%	639
山东黄金	0	0	4.57%	431
格林美	0	0	3.47%	52
北方稀土	0	0	3.11%	54
中国铝业	0	0	2.76%	250
西部矿业	0	0	2.50%	278
南山铝业	0	0	2.41%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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