国泰国证房地产行业指数A

(160218)开放式-复制指数型

基金经理：吴中昊

单位净值:0.6556	净值增长率:-2.63%	累计净值:1.5113	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰地产
最新规模:5.78亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8804	1.50%
国泰中证	0.8626	1.41%
国泰中证	0.8617	1.40%
国泰大宗	0.5120	1.39%
国泰中证	0.8434	1.12%
国泰中证	0.9412	1.05%
国泰中证	0.9430	1.05%
国泰黄金	2.2826	0.79%
国泰黄金	5.9558	0.78%
国泰黄金	2.2422	0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.96%	0.49%	-4.47%	3.11%	-22.14%	-30.65%	4.66%
同类排名(复制指数型)	975/2736	1670/2232	2117/3321	1913/2575	1942/2162	1048/1480	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	25.91%	0.49%	-4.47%	3.11%	-22.14%	-10.22%	1.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.08	94.05	95.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

房地产业	75.38%
租赁和商务服务业	5.49%
建筑业	1.60%
批发和零售业	0.73%
农、林、牧、渔业	0.70%
制造业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	11.54%	430
万科A	0	0	11.37%	124
招商蛇口	0	0	8.01%	317
小商品城	0	0	4.64%	49
张江高科	0	0	3.60%	21
金地集团	0	0	3.05%	114
华发股份	0	0	2.81%	74
滨江集团	0	0	2.30%	153
新城控股	0	0	2.10%	50
上海临港	0	0	2.04%	16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-5.99	2.41	-0.89	0.10	4.67	32.88	高	20.38	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.38%	169/355	5.98%	183/355	59.41%	6/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：205帖子数：215

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情