国泰国证房地产行业指数A

(160218)开放式-复制指数型

基金经理：吴中昊

单位净值:0.7643	净值增长率:1.27%	累计净值:1.6200	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰地产
最新规模:5.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.5923	6.26%
博时金融	1.3621	6.18%
华夏中证	1.2928	6.17%
华宝中证	1.0558	5.93%
华宝中证	1.0465	5.92%
天弘中证	0.8134	5.66%
华夏中证	0.7868	5.57%
国泰中证	1.0221	5.56%
嘉实中证	1.1539	5.52%
机器人YH	0.8559	5.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0221	5.56%
国泰中证	1.0877	5.21%
国泰中证	1.0856	5.21%
国泰估值	2.7095	4.76%
国泰估值	2.6706	4.76%
国泰中证	1.0027	4.10%
国泰中证	0.8556	4.02%
国泰科创	0.8534	3.93%
国泰中证	1.0422	3.87%
国泰中证	1.0460	3.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.93%	7.88%	14.83%	-22.14%	-9.56%	-13.23%	22.01%
同类排名(复制指数型)	704/2674	1433/2182	1045/2575	1942/2162	247/1811	602/1421	--
同类平均(复制指数型)	13.39%	10.43%	11.65%	-7.03%	-18.81%	-13.61%	-
年化收益率(%)	35.86%	7.88%	14.83%	-22.14%	-9.56%	-4.41%	5.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.08	94.05	95.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

房地产业	75.38%
租赁和商务服务业	5.49%
建筑业	1.60%
批发和零售业	0.73%
农、林、牧、渔业	0.70%
制造业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	11.54%	430
万科A	0	0	11.37%	124
招商蛇口	0	0	8.01%	317
小商品城	0	0	4.64%	49
张江高科	0	0	3.60%	21
金地集团	0	0	3.05%	114
华发股份	0	0	2.81%	74
滨江集团	0	0	2.30%	153
新城控股	0	0	2.10%	50
上海临港	0	0	2.04%	16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-5.99	2.41	-0.89	0.10	4.67	32.88	高	20.38	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.38%	169/355	5.98%	183/355	59.41%	6/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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