南方金利A

(160128)开放式-纯债债券型

基金经理：李璇

单位净值:1.0090	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3380	净值更新日期:2017/2/3
基金简称:南方金利A
最新规模:3.58亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0105	0.74%
汇丰亚洲	6.9387	0.65%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
博时上证	100.7930	0.47%
银河领先	1.1510	0.44%
天弘弘丰	1.0914	0.42%
天弘弘丰	1.0696	0.42%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方远见	0.9742	1.66%
南方远见	0.9564	1.65%
南方卓越	0.7894	1.60%
南方卓越	0.8047	1.59%
南方智诚	1.8321	1.53%
南方新兴	0.9777	1.51%
南方新兴	0.9648	1.50%
南方匠心	0.7985	1.49%
南方匠心	0.8140	1.48%
南方瑞祥	1.9549	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-02-03)	近半年	近一年	今年以来	2016年	2015年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.42%	2.10%	0.60%	1.48%	13.82%	31.17%	38.02%
同类排名(纯债债券型)	142/375	122/300	19/531	155/342	52/315	58/211	--
同类平均(纯债债券型)	-0.77%	1.59%	0.12%	1.12%	10.10%	25.97%	-
年化收益率(%)	-0.84%	2.10%	0.60%	1.48%	13.82%	10.39%	8.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	165.96	162.20	145.92

最新总份额：2.5936亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2016-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	7,967.69	22.25

五大债券

数据日期：2016-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
PR长城投	124138	2,492.00	6.96
16绿地01	136176	1,455.00	4.06
10南昌债	122905	1,448.66	4.05
PR株高科	122557	1,303.89	3.64
11兴泸债	122835	1,268.15	3.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.66	6.24	13.56	12.93	1.61	3.52	偏低	0.93	偏低	1.77	中

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	8/21	0.75%	6/21	9.65%	11/21	28.03%	1/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
1606	0	12月以来这之基金是怎么了,不停下跌,15号还跌那么厉害	用户5801653075	12-16 09:31
2473	0	真厉害！南方金利看了这两股票,牛不牛，讨论一下牛不牛，好牛逼.	别可怜我	07-24 18:14
1670	0	南方金利A（160128）基金分红信息	奔跑吧小股民	07-14 10:19
我要发帖进入基金吧主题数：13帖子数：53

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情