南方金利定开债券A

(160128)开放式-纯债债券型

基金经理：李璇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0250	净值增长率:0.10%	累计净值:1.7680
净值更新日期:2024/12/20	基金简称:南方金利定开	最新规模:12.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方半导	1.3616	4.51%
南方半导	1.3577	4.51%
南方上证	1.7037	3.94%
南方科创	0.8157	3.87%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%
南方中证	1.4105	3.16%
南方中证	1.0693	3.16%
南方中证	1.4073	3.15%
南方信息	1.7391	2.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.09%	4.72%	4.52%	5.36%	5.44%	15.76%	109.64%
同类排名(纯债债券型)	1351/2782	1432/2720	1262/2815	189/2797	25/2833	95/2589	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	4.18%	4.72%	4.52%	5.36%	5.44%	5.25%	8.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	165.96	162.20	145.92

最新总份额：2.5936亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	17,079.26	13.17
国债	5,157.64	3.98
普通企业债	5,032.98	3.88

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24厦门国际银行01	2420034	6,964.06	5.37
24特别国债02	2400002	5,157.64	3.98
22国元01	149900	5,078.63	3.92
23申证07	148467	5,036.57	3.88
24中材科技SCP002(科	012481557	5,032.98	3.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.66	6.24	13.56	12.93	1.61	3.52	偏低	0.93	偏低	1.77	中

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	8/21	0.75%	6/21	9.65%	11/21	28.03%	1/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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