南方中债10年期国债指数A

(160123)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.3409	净值增长率:0.11%	累计净值:1.3709	净值更新日期:2021/5/26
基金简称:10年国债A
最新规模:0.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
金鹰元丰	1.3937	2.04%
鹏华可转	1.3529	1.87%
鹏华可转	1.0232	1.86%
东方可转	0.9392	1.80%
东方可转	0.9291	1.80%
银华可转	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.9992	4.87%
南方上证	1.6101	4.69%
南方上证	1.5018	4.44%
南方上证	1.5024	4.44%
南方半导	1.2252	3.31%
南方半导	1.2290	3.31%
南方中证	1.3244	3.14%
南方中证	1.3212	3.13%
南方中证	0.9051	3.05%
南方科创	0.7574	3.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.90%	0.18%	-	-	-	11.64%	10.65%
同类排名(纯债债券型)	511/1975	1449/1574	/	/	/	564/758	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.80%	-	-	-	8.42%	-
年化收益率(%)	5.80%	0.18%	-	-	-	3.88%	2.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	94.63	102.04	87.60

最新总份额：0.2452亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	5,907.60	87.60

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19附息国债06	190006	2,008.40	29.78
19附息国债15	190015	1,985.40	29.44
20附息国债06	200006	1,913.80	28.38
19附息国债06	190006	2,010.40	29.66
19附息国债15	190015	1,986.80	29.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.47	-0.28	-4.11	0.00	-2.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.15%	9/21	0.11%	14/21	4.07%	11/21	10.43%	3/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2021-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：1帖子数：1

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情