创新药

(159992)开放式-复制指数型

基金经理：王帅马君

单位净值:0.6353	净值增长率:0.35%	累计净值:0.6353	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创新药
最新规模:63.53亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华惠享	0.9954	2.60%
科技引领	0.7654	1.93%
银华中证	1.0126	1.83%
银华中证	1.0113	1.81%
银华专精	0.7478	1.58%
银华专精	0.7433	1.57%
科创100	0.7334	1.45%
食品ETF	0.6674	1.40%
银华上证	0.7400	1.37%
银华上证	0.7411	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.41%	-22.19%	-23.03%	-11.94%	-25.26%	-58.54%	-36.48%
同类排名(复制指数型)	2153/2465	1682/2104	2432/2574	1483/2162	1339/1811	1155/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	-28.83%	-22.19%	-23.03%	-11.94%	-25.26%	-19.51%	-8.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.51	98.49	98.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	76.47%
科学研究和技术服务业	16.11%
批发和零售业	5.92%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	9.77%	227
恒瑞医药	0	0	9.64%	1093
科伦药业	0	0	4.41%	550
智飞生物	0	0	4.35%	289
长春高新	0	0	3.85%	183
复星医药	0	0	3.65%	54
泰格医药	0	0	3.27%	170
万泰生物	0	0	3.25%	49
华东医药	0	0	3.16%	75
上海医药	0	0	2.76%	75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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