创新药

(159992)开放式-复制指数型

基金经理：王帅马君

单位净值:0.6028	净值增长率:0.20%	累计净值:0.6028	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创新药
最新规模:63.53亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%
鹏华中证	0.5302	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.4756	2.68%
银华瑞和	0.9301	1.91%
港股消费	0.5522	1.75%
港股创新	0.9006	1.68%
恒生港股	0.9639	1.67%
港股高股	0.9519	1.63%
银华清洁	0.7994	1.59%
银华清洁	0.7952	1.57%
银华富饶	0.4850	1.53%
科技30	0.6919	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-19.87%	-26.76%	-26.97%	-11.94%	-25.26%	-56.48%	-39.73%
同类排名(复制指数型)	1872/2524	1832/2142	2387/2574	1483/2162	1339/1811	1172/1225	--
同类平均(复制指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-39.74%	-26.76%	-26.97%	-11.94%	-25.26%	-18.83%	-8.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.51	98.49	98.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	76.47%
科学研究和技术服务业	16.11%
批发和零售业	5.92%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	9.77%	958
恒瑞医药	0	0	9.64%	2069
科伦药业	0	0	4.41%	1271
智飞生物	0	0	4.35%	912
长春高新	0	0	3.85%	701
复星医药	0	0	3.65%	360
泰格医药	0	0	3.27%	925
万泰生物	0	0	3.25%	260
华东医药	0	0	3.16%	667
上海医药	0	0	2.76%	628

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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