创新药

(159992)开放式-复制指数型

基金经理：王帅马君

单位净值:0.7480	净值增长率:-0.64%	累计净值:0.7480	净值更新日期:2024/12/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创新药
最新规模:83.57亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
中信保诚	0.9600	2.84%
中信保诚	0.9476	2.83%
影视ETF	0.9669	2.57%
国泰中证	1.0679	2.47%
方正富邦	1.2286	2.32%
南方中证	1.6899	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
影视ETF	0.9669	2.57%
银华数字	1.3721	2.35%
银华数字	1.3650	2.35%
银华沪深	1.1297	1.98%
银华沪深	1.1257	1.98%
银华农业	1.3634	1.91%
银华农业	1.3555	1.91%
银华大数	0.8880	1.84%
5GETF	0.9212	1.77%
VRETF	0.8947	1.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.94%	-11.01%	-9.38%	-11.94%	-25.26%	-42.99%	-25.21%
同类排名(复制指数型)	1215/2703	2133/2192	2456/2575	1483/2162	1339/1811	1341/1452	--
同类平均(复制指数型)	17.07%	14.55%	13.78%	-7.03%	-18.81%	-13.74%	-
年化收益率(%)	27.88%	-11.01%	-9.38%	-11.94%	-25.26%	-14.33%	-5.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.51	98.49	98.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	74.84%
科学研究和技术服务业	18.27%
批发和零售业	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	10.65%	975
药明康德	0	0	10.61%	304
智飞生物	0	0	4.22%	126
泰格医药	0	0	3.81%	233
长春高新	0	0	3.80%	125
科伦药业	0	0	3.77%	359
复星医药	0	0	3.71%	58
万泰生物	0	0	3.29%	42
华东医药	0	0	3.23%	59
康龙化成	0	0	2.84%	98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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