南方粤港澳大湾区ETF

(159984)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0345	净值增长率:0.43%	累计净值:1.0345
净值更新日期:2023/7/4	基金简称:湾区100ETF	最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9862	6.96%
华宝中证	0.8283	6.42%
华夏中证	0.6778	6.37%
博时金融	0.7053	6.35%
博时证券	1.0913	6.24%
国泰中证	0.8140	6.24%
博时证券	1.0868	6.24%
招商中证	0.9302	6.24%
鹏华券商	0.8928	6.24%
国泰中证	0.8059	6.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方数字	0.9449	6.41%
南方数字	0.9482	6.40%
南方金融	0.9781	6.35%
南方金融	0.9598	6.35%
南方中证	0.6749	6.02%
南方中证	0.8585	5.91%
南方恒生	1.0005	5.65%
南方恒生	1.0009	5.65%
南方中证	0.8955	5.63%
南方中证	0.9231	5.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.28%	-6.46%	-	2.49%	-19.50%	-9.02%	3.45%
同类排名(复制指数型)	1065/2116	680/1829	/	428/2162	914/1811	700/911	--
同类平均(复制指数型)	-7.11%	-12.35%	-	-7.03%	-18.81%	-25.62%	-
年化收益率(%)	0.56%	-6.46%	-	2.49%	-19.50%	-3.01%	0.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.99	97.46	97.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方粤港以大盘股为主。
在财务资质方面，南方粤港以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方粤港数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方粤港以大盘股为主。
在财务资质方面，南方粤港以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方粤港数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方粤港以大盘股为主。
在财务资质方面，南方粤港以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方粤港数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	40.30%
金融业	16.90%
房地产业	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	1.88%
租赁和商务服务业	1.09%
科学研究和技术服务业	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51%
综合	0.47%
采矿业	0.45%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	7.25%	1545
招商银行	0	0	6.63%	1841
美的集团	0	0	4.72%	3417
比亚迪	0	0	3.30%	2275
中信证券	0	0	3.02%	968
格力电器	0	0	2.74%	1948
立讯精密	0	0	2.55%	3796
中兴通讯	0	0	2.21%	1058

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-06-30

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