华夏创业板低波价值ETF

(159966)开放式-复制指数型

基金经理：荣膺

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4880	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.5013
净值更新日期:2024/12/27	基金简称:创业板价值ETF	最新规模:5.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
博时中证	1.0096	1.97%
博时中证	1.0097	1.97%
华泰柏瑞	3.3617	1.41%
方正富邦	1.0350	1.37%
方正富邦	1.0410	1.36%
银河上证	1.0474	1.36%
国泰上证	1.0192	1.35%
国联煤炭	1.8190	1.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.5838	1.23%
华夏中证	1.5048	1.16%
华夏中证	1.4822	1.16%
华夏金融	2.7505	1.11%
华夏中证	1.3921	0.99%
华夏中证	1.3566	0.95%
华夏中证	1.3374	0.94%
华夏中证	1.2292	0.88%
华夏半导	1.3051	0.87%
华夏半导	1.2915	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.20%	17.59%	13.28%	-10.34%	-25.85%	-23.61%	47.17%
同类排名(复制指数型)	724/2723	1097/2220	1356/2575	1349/2162	1389/1811	1025/1471	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	48.41%	17.59%	13.28%	-10.34%	-25.85%	-7.87%	8.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.75	98.88	98.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏创蓝以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏创蓝以混合型为主。
在持仓周转率方面，华夏创蓝数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏创蓝以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏创蓝以混合型为主。
在持仓周转率方面，华夏创蓝数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏创蓝以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏创蓝以混合型为主。
在持仓周转率方面，华夏创蓝数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	78.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.30%
金融业	4.58%
卫生和社会工作	3.54%
农、林、牧、渔业	2.76%
科学研究和技术服务业	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	14.85%	3112
迈瑞医疗	0	0	13.27%	729
汇川技术	0	0	8.46%	357
阳光电源	0	0	5.28%	1252
同花顺	0	0	4.58%	242
爱尔眼科	0	0	3.54%	250
蓝思科技	0	0	3.10%	224
圣邦股份	0	0	3.01%	179
温氏股份	0	0	2.76%	299
爱美客	0	0	2.30%	114

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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