广发中证全指主要消费ETF

(159946)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9998	净值增长率:1.29%	累计净值:0.9998
净值更新日期:2018/12/24	基金简称:全指消费	最新规模:0.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发道琼	0.3137	1.55%
广发道琼	0.3157	1.54%
广发道琼	0.3175	1.54%
广发道琼	2.2546	1.53%
广发道琼	2.2689	1.53%
广发道琼	2.2820	1.53%
广发资源	1.3956	1.23%
广发资源	1.3727	1.22%
广发港股	0.5315	0.99%
广发港股	0.5222	0.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-12-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-20.58%	-22.80%	-	-	-	-0.85%	-0.02%
同类排名(复制指数型)	509/656	241/562	/	/	/	64/376	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-	-	-	-18.42%	-
年化收益率(%)	-41.15%	-22.80%	-	-	-	-0.28%	-0.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
股票市值/基金净值	98.03	99.27	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2018-09-30

制造业	80.03%
农、林、牧、渔业	13.78%
批发和零售业	5.46%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	10.24%	2095
五粮液	0	0	9.82%	1188
伊利股份	0	0	9.66%	478
温氏股份	0	0	6.61%	299
洋河股份	0	0	6.01%	147
海天味业	0	0	4.96%	118
泸州老窖	0	0	2.65%	404
永辉超市	0	0	2.41%	17
双汇发展	0	0	2.10%	61
中炬高新	0	0	1.39%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		6.20	17.28	25.63	15.79	23.17	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.52%	184/355	3.95%	255/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2018-09-30

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