广发中证全指能源ETF

(159945)开放式-复制指数型

基金经理：姚曦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0387	净值增长率:2.05%	累计净值:1.0387
净值更新日期:2024/9/18	基金简称:能源ETF基金	最新规模:0.37亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%
鹏华中证	0.5302	2.59%
鹏华中证	0.5391	2.59%
东财龙头	0.9043	2.59%
东财龙头	0.8928	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发聚优	1.7690	2.43%
广发中证	1.1031	2.14%
广发中证	1.0387	2.05%
广发中证	1.1565	2.03%
广发中证	1.1431	2.03%
广发中证	0.9933	2.02%
广发金融	0.6294	1.91%
广发金融	0.6213	1.90%
广发中证	0.9280	1.90%
广发沪港	0.5551	1.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.90%	-2.22%	-0.17%	13.25%	11.23%	5.84%	3.87%
同类排名(复制指数型)	790/2524	205/2142	465/2574	105/2162	15/1811	73/1225	--
同类平均(复制指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-19.80%	-2.22%	-0.17%	13.25%	11.23%	1.95%	0.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.55	98.63	98.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	86.19%
制造业	7.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.74%
批发和零售业	1.04%
建筑业	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	14.67%	2100
中国石油	0	0	11.73%	1583
陕西煤业	0	0	10.02%	1746
中国石化	0	0	9.25%	1271
中国海油	0	0	6.92%	1943
兖矿能源	0	0	3.13%	969
广汇能源	0	0	3.09%	702
山西焦煤	0	0	2.93%	635
永泰能源	0	0	2.63%	142
中煤能源	0	0	2.29%	708

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.98	8.48	12.09	2.52	9.97	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.53%	185/355	0.96%	296/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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