深证ETF

(159943)开放式-复制指数型

基金经理：刘淼

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0129	净值增长率:-0.54%	累计净值:0.7858
净值更新日期:2024/5/10	基金简称:深证成指ETF	最新规模:1.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.7632	2.16%
大成恒生	0.7578	2.14%
大成企业	0.9049	1.38%
大成企业	0.9171	1.37%
大成港股	0.8520	1.34%
大成港股	0.8365	1.33%
大成中国	0.9972	1.25%
大成中国	0.9903	1.25%
大成中华	1.0141	0.97%
大成ESG	1.0383	0.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.04%	-10.99%	2.42%	-12.17%	-24.33%	-24.86%	-21.42%
同类排名(复制指数型)	1219/2368	1254/2047	1242/2576	1501/2162	1246/1811	831/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-18.81%	-12.91%	-
年化收益率(%)	-4.08%	-10.99%	2.42%	-12.17%	-24.33%	-8.29%	-2.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.07	98.03	97.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大成深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大成深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大成深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	73.34%
金融业	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.89%
农、林、牧、渔业	2.39%
采矿业	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	1.28%
租赁和商务服务业	1.17%
房地产业	1.05%
批发和零售业	0.86%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	4.70%	2560
美的集团	0	0	3.06%	1423
五粮液	0	0	2.75%	1337
格力电器	0	0	1.72%	696
比亚迪	0	0	1.69%	485
东方财富	0	0	1.60%	337
迈瑞医疗	0	0	1.46%	793
泸州老窖	0	0	1.35%	991
立讯精密	0	0	1.33%	1160
京东方A	0	0	1.27%	420

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.53	9.68	5.04	-0.20	11.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.15%	81/355	9.59%	55/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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