大成深证成长40ETF

(159906)开放式-复制指数型

基金经理：刘淼

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6922	净值增长率:-1.27%	累计净值:0.6922
净值更新日期:2024/7/2	基金简称:深成长龙头ETF	最新规模:1.35亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.7542	1.49%
大成中证	1.6797	1.49%
大成纳斯	1.1998	0.64%
大成纳斯	4.6874	0.63%
大成纳斯	4.6739	0.62%
大成有色	1.7498	0.38%
大成景恒	1.8015	0.38%
大成景恒	1.8013	0.37%
大成有色	1.0060	0.35%
大成有色	0.9872	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.20%	-29.01%	-17.89%	-21.21%	-29.70%	-57.53%	-30.78%
同类排名(复制指数型)	1980/2449	1844/2090	2228/2576	1918/2162	1652/1811	1126/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	-32.40%	-29.01%	-17.89%	-21.21%	-29.70%	-19.18%	-2.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.06	97.56	97.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大成深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大成深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成深证以大盘股为主。
在财务资质方面，大成深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	85.58%
金融业	9.47%
采矿业	2.82%
科学研究和技术服务业	0.96%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	10.30%	1161
东方财富	0	0	9.47%	336
盐湖股份	0	0	6.32%	57
智飞生物	0	0	5.20%	276
亿纬锂能	0	0	5.03%	280
天齐锂业	0	0	5.02%	168
紫光国微	0	0	4.31%	121
新易盛	0	0	4.26%	536
赣锋锂业	0	0	4.14%	101
TCL中环	0	0	3.54%	77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.64	12.90	4.58	-0.52	14.50	30.14	中	19.08	中	0.32	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.27%	154/355	4.21%	247/355	53.95%	19/355	58.20%	83/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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