工银瑞信国证新能源车电池ETF

(159840)开放式-复制指数型

基金经理：刘伟琳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4693	净值增长率:-1.57%	累计净值:0.4693
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:锂电池ETF	最新规模:10.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0087	2.31%
港股红利	1.0786	1.28%
工银新蓝	2.4340	1.04%
工银新蓝	2.4690	1.02%
工银养老	0.8068	0.85%
工银养老	0.8073	0.85%
工银养老	0.7431	0.84%
工银精选	1.1194	0.84%
工银精选	1.1235	0.84%
工银新兴	1.1379	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.75%	-29.01%	-3.10%	-31.29%	-28.56%	-	-53.07%
同类排名(复制指数型)	1966/2345	1927/2046	1726/2576	2104/2162	1607/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	-25.51%	-29.01%	-3.10%	-31.29%	-28.56%	-	-19.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-08-13	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	43.50	98.34	98.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	97.19%
金融业	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	18.49%	2560
比亚迪	0	0	15.87%	485
亿纬锂能	0	0	5.99%	283
三花智控	0	0	5.90%	345
赣锋锂业	0	0	4.95%	101
华友钴业	0	0	4.15%	123
格林美	0	0	3.67%	52
天赐材料	0	0	3.19%	104
先导智能	0	0	2.87%	72
国轩高科	0	0	2.56%	30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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13229	0	清仓走人！远离老鼠仓！	彼此同乐_12008	04-25 10:38
159	0	狗不理的锂电傻	彼此同乐_12008	04-20 12:40
121	0	现在全场只看半导体了！其他的都成垃圾了！	彼此同乐_12008	04-06 10:34
121	0	这个鸟毛锂电痴，是傻了么？在那一动不动	彼此同乐_12008	04-03 13:38
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