汇添富国证生物医药ETF

(159839)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓罗昊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.3268	净值增长率:-0.15%	累计净值:0.3268
净值更新日期:2025/1/21	基金简称:生物药ETF	最新规模:5.43亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.8081	4.18%
博时科创	1.0967	4.12%
科创板AI	1.0779	4.06%
国联安科	0.9808	3.53%
创金合信	1.0418	3.29%
创金合信	1.0247	3.29%
中信保诚	0.9784	3.14%
中信保诚	0.9653	3.14%
太平智远	0.8232	2.93%
安信深圳	1.2448	2.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富创	0.9263	2.97%
汇添富创	0.9145	2.96%
汇添富互	0.6221	2.74%
汇添富互	0.6346	2.74%
汇添富移	1.5700	2.55%
汇添富移	1.5880	2.52%
汇添富移	1.5630	2.49%
汇添富创	0.6228	2.49%
汇添富成	1.0254	2.45%
汇添富成	1.0171	2.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.12%	-17.68%	-3.31%	-23.93%	-20.84%	-53.34%	-67.32%
同类排名(复制指数型)	2393/2761	2224/2237	2585/3326	2561/2575	1910/2162	1488/1490	--
同类平均(复制指数型)	14.25%	17.33%	-1.26%	10.50%	-7.03%	-13.52%	-
年化收益率(%)	0.25%	-17.68%	-3.31%	-23.93%	-20.84%	-17.78%	-16.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.44	98.98	99.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富国以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富国以混合型为主。
在持仓周转率方面，汇添富国数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富国以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富国以混合型为主。
在持仓周转率方面，汇添富国数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富国以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富国以混合型为主。
在持仓周转率方面，汇添富国数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	76.28%
科学研究和技术服务业	23.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	10.84%	474
智飞生物	0	0	6.47%	126
泰格医药	0	0	6.27%	254
上海莱士	0	0	6.27%	68
复星医药	0	0	6.06%	70
长春高新	0	0	5.68%	139
爱美客	0	0	5.50%	119
万泰生物	0	0	4.90%	42
康龙化成	0	0	4.80%	125
天坛生物	0	0	4.48%	89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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