易方达中证消费50ETF

(159798)开放式-复制指数型

基金经理：李树建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9295	净值增长率:1.44%	累计净值:0.9295
净值更新日期:2024/11/27	基金简称:消费50ETF	最新规模:0.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1059	5.27%
国泰中证	1.0962	5.24%
游戏动漫	1.1352	5.16%
华夏中证	1.1784	5.00%
华夏中证	1.1671	4.99%
南方国证	0.8285	4.98%
国泰中证	1.1747	4.95%
国泰中证	1.1746	4.95%
国泰中证	1.1627	4.95%
国泰中证	0.9905	4.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1254	3.93%
易方达上	1.0673	3.85%
易方达恒	0.6097	3.73%
易方达上	1.4791	3.72%
易方达中	1.0862	3.71%
易方达中	1.0900	3.71%
易方达上	1.4756	3.71%
易方达中	0.7963	3.66%
易方达上	1.2007	3.65%
易方达上	1.1975	3.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.92%	4.26%	6.35%	-14.92%	2.69%	-	-7.05%
同类排名(复制指数型)	2337/2673	1649/2182	1873/2575	1669/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	11.94%	9.07%	11.12%	-7.03%	-	-14.02%	-
年化收益率(%)	-7.84%	4.26%	6.35%	-14.92%	2.69%	-	-2.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-04-29
股票市值/基金净值	-	-	12.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中数据不全。
在财务资质方面，易方达中数据不全。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	91.58%
租赁和商务服务业	3.63%
批发和零售业	1.72%
住宿和餐饮业	1.15%
农、林、牧、渔业	0.50%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	16.08%	2200
贵州茅台	0	0	15.37%	2091
格力电器	0	0	10.32%	1089
伊利股份	0	0	8.86%	478
海尔智家	0	0	5.83%	703
泸州老窖	0	0	5.13%	404
山西汾酒	0	0	5.04%	374
海天味业	0	0	3.86%	118
中国中免	0	0	3.63%	95
海大集团	0	0	1.91%	253

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

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