平安富时中国国企开放共赢ETF

(159719)开放式-复制指数型

基金经理：刘洁倩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5395	净值增长率:0.40%	累计净值:1.5395
净值更新日期:2024/12/2	基金简称:国企共赢ETF	最新规模:2.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.4065	4.74%
南方中证	1.3193	4.55%
南方中证	1.3190	4.54%
广发中证	1.7345	4.51%
广发中证	1.7518	4.51%
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
招商沪深	0.4104	3.35%
招商沪深	0.4116	3.34%
天弘中证	0.8391	3.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.5650	2.88%
平安核心	1.4874	2.87%
平安安心	0.7426	2.81%
平安安心	0.7463	2.80%
平安医药	1.1835	2.70%
平安医药	1.1844	2.69%
平安先进	1.0850	2.57%
平安兴奕	0.7010	2.56%
平安兴奕	0.6852	2.56%
平安先进	1.0779	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.79%	23.77%	23.40%	17.91%	6.21%	-	53.80%
同类排名(复制指数型)	2179/2684	249/2181	373/2575	56/2162	44/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	12.78%	-7.03%	-18.81%	-12.93%	-
年化收益率(%)	3.58%	23.77%	23.40%	17.91%	6.21%	-	18.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-21	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	2.84	94.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安富时以大盘股为主。
在财务资质方面，平安富时以价值型为主。
在持仓周转率方面，平安富时数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安富时以大盘股为主。
在财务资质方面，平安富时以价值型为主。
在持仓周转率方面，平安富时数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安富时以大盘股为主。
在财务资质方面，平安富时以价值型为主。
在持仓周转率方面，平安富时数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

采矿业	33.70%
建筑业	27.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.09%
制造业	7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.84%
金融业	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.49%
房地产业	0.30%
批发和零售业	0.30%
租赁和商务服务业	0.14%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国石油	0	0	14.21%	245
中国石化	0	0	11.69%	227
中国建筑	0	0	10.53%	331
中国移动	0	0	6.02%	479
中国中铁	0	0	5.50%	77
中国铁建	0	0	4.70%	42
中国海油	0	0	3.90%	357
中国电信	0	0	3.41%	195
中国神华	0	0	2.75%	599

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

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