平安安心灵活配置混合A
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近3月涨幅
13.79%
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近1年涨幅
-16.17%
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近3年涨幅
-44.95%
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数据日期：2024-12-3
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.72% | -16.17% | -13.11% | -21.13% | -19.72% | -44.95% | -6.22% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4489/4618 | 4412/4545 | 4865/5010 | 4481/5046 | 3151/4927 | 3588/3922 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.56% | 3.59% | 4.68% | -8.18% | -14.65% | -19.11% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.44% | -16.17% | -14.16% | -21.13% | -19.72% | -14.98% | -0.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 8.76% | 186.27% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 科思股份 | -- | -- | 7.85% | 6.22% | 48 | -377 | 咨询 |
| 九典制药 | -- | -- | 6.88% | 34.38% | 115 | -482 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 6.85% | 37.83% | 1493 | -1332 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 6.12% | 102.65% | 258 | -1010 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 6.04% | 45.89% | 148 | -724 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 4.84% | 70.42% | 219 | -456 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 4.83% | 48,200.00% | 121 | -920 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 4.81% | 154.50% | 225 | -997 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 4.17% | 6,850.00% | 42 | -365 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 平安基金管理有限公司关于新增民商基金销售(上海)有限公司为旗下部分基金... | 增加代销机构 | 2024-11-29 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 平安安心灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-09-11 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 平安安心灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与中民财富基金销售（上海）有限公司相关销... | 基金当事人变动 | 2024-08-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安安心灵活配置混合A(002304)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安安心灵活配置混合A(002304)持有人结构
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报告期
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平安安心灵活配置混合A(002304)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安安心灵活配置混合A(002304)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安安心灵活配置混合A(002304)持仓变化
报告日
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平安安心灵活配置混合A(002304)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安安心灵活配置混合A(002304)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
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| 华安睿明 | 1.1345 | 2.87% | |
| 长信企业 | 0.7272 | 2.51% | |
| 永赢股息 | 1.3060 | 1.86% | |
| 永赢股息 | 1.3179 | 1.86% | |
| 华泰保兴 | 0.8969 | 1.78% | |
| 北信瑞丰 | 1.4880 | 1.64% | |
| 鹏华养老 | 1.3559 | 1.63% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 平安港股 | 1.0951 | 1.56% | |
| 平安港股 | 1.0791 | 1.54% | |
| 平安盈诚 | 0.8593 | 1.37% | |
| 平安盈诚 | 0.8524 | 1.37% | |
| 平安上证 | 1.0312 | 1.32% | |
| 平安上证 | 1.0338 | 1.31% | |
| 平安中证 | 0.6371 | 1.22% | |
| 平安中证 | 0.6061 | 1.19% | |
| 平安富时 | 1.5570 | 1.14% | |
| 平安中证 | 0.7974 | 1.13% |
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