中药ETF

(159647)开放式-复制指数型

基金经理：张羽翔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9781	净值增长率:-0.81%	累计净值:0.9781
净值更新日期:2025/1/3	基金简称:中药ETF	最新规模:8.87亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股科技	0.7926	1.15%
鹏华中证	0.9790	1.14%
鹏华中证	1.1851	1.13%
鹏华中证	1.1838	1.12%
香港消费	0.7774	1.12%
鹏华中证	1.0162	1.05%
鹏华中证	1.0206	1.05%
鹏华中证	0.9670	1.05%
有色50	0.9952	0.68%
鹏华国证	0.9222	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.55%	-10.03%	-3.06%	-5.24%	1.94%	-	-2.19%
同类排名(复制指数型)	2227/2736	2000/2232	878/3321	2251/2575	457/2162	/	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	5.10%	-10.03%	-3.06%	-5.24%	1.94%	-	-0.89%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	97.24%
批发和零售业	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
云南白药	0	0	11.03%	111
片仔癀	0	0	10.90%	53
同仁堂	0	0	6.03%	35
东阿阿胶	0	0	5.78%	157
华润三九	0	0	5.12%	103
白云山	0	0	4.49%	16
吉林敖东	0	0	3.33%	17
以岭药业	0	0	3.12%	6
天士力	0	0	2.77%	18
济川药业	0	0	2.39%	38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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