国泰中证基建ETF

(159619)开放式-复制指数型

基金经理：苗梦羽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9730	净值增长率:-1.26%	累计净值:0.9730
净值更新日期:2024/12/20	基金简称:基建ETF	最新规模:2.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰优势	1.9505	4.44%
国泰新经	2.3520	4.39%
国泰新经	2.3300	4.39%
国泰成长	0.8091	4.39%
国泰成长	0.7941	4.38%
国泰中证	1.3283	3.94%
国泰CES	1.1616	3.23%
国泰CES	1.3523	3.06%
国泰CES	1.3752	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.98%	21.28%	16.89%	-1.86%	-15.15%	-	-2.70%
同类排名(复制指数型)	2128/2714	697/2204	899/2575	653/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	12.00%	-7.03%	-	-12.64%	-
年化收益率(%)	11.96%	21.28%	16.89%	-1.86%	-15.15%	-	-0.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-02-11
股票市值/基金净值	-	-	2.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证数据不全。
在财务资质方面，国泰中证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

建筑业	67.59%
制造业	27.98%
采矿业	2.54%
批发和零售业	0.73%
科学研究和技术服务业	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国建筑	0	0	10.57%	331
中国中铁	0	0	9.27%	77
中国电建	0	0	6.67%	51
中国铁建	0	0	5.63%	42
三一重工	0	0	5.60%	331
徐工机械	0	0	5.00%	286
中国交建	0	0	4.73%	33
中联重科	0	0	4.48%	51
中国能建	0	0	4.29%	20
中国化学	0	0	4.15%	61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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