国泰中证基建ETF

(159619)开放式-复制指数型

基金经理：苗梦羽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9330	净值增长率:0.46%	累计净值:0.9330
净值更新日期:2025/1/27	基金简称:基建ETF	最新规模:1.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰上证	0.9729	1.55%
国泰上证	0.9793	1.44%
国泰上证	0.9781	1.43%
国泰中证	0.5741	1.29%
国泰中证	1.1634	1.13%
国泰国证	1.0015	1.12%
国泰中证	1.1455	1.06%
国泰中证	1.1458	1.06%
国泰中证	1.1279	1.06%
国泰中证	0.6313	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.39%	7.07%	-4.35%	17.18%	-1.86%	-	-6.70%
同类排名(复制指数型)	2176/2783	1764/2249	2915/3326	802/2575	653/2162	/	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-1.69%	10.50%	-7.03%	-10.47%	-
年化收益率(%)	12.77%	7.07%	-4.35%	17.18%	-1.86%	-	-2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-02-11
股票市值/基金净值	-	-	2.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证数据不全。
在财务资质方面，国泰中证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

建筑业	68.78%
制造业	26.99%
采矿业	1.90%
科学研究和技术服务业	0.74%
批发和零售业	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国建筑	0	0	10.03%	338
中国中铁	0	0	9.11%	56
中国电建	0	0	6.52%	58
中国铁建	0	0	5.85%	45
中国交建	0	0	5.15%	52
徐工机械	0	0	5.02%	352
中联重科	0	0	4.98%	49
三一重工	0	0	4.98%	205
中国化学	0	0	4.22%	65
中国能建	0	0	4.12%	42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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