广发深证100ETF

(159576)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1210	净值增长率:-0.61%	累计净值:1.1250
净值更新日期:2025/1/8	基金简称:深证100ETF广发	最新规模:0.81亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时科创	1.0288	4.05%
易方达中	1.0049	2.52%
广发中证	1.4095	2.38%
国泰中证	1.3575	2.38%
易方达中	1.2209	2.38%
易方达中	1.2256	2.38%
富国中证	1.2043	2.37%
博时龙头	1.0159	2.37%
天弘国证	1.2009	2.30%
天弘国证	1.2128	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.4095	2.38%
广发中证	1.4561	2.27%
广发中证	1.4384	2.26%
广发利鑫	1.7310	1.88%
广发利鑫	1.7580	1.85%
广发积极	0.8853	1.58%
广发积极	0.8944	1.58%
广发中证	1.1566	1.36%
广发中证	1.0643	1.33%
广发中证	1.0618	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-08)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.50%	-	-4.19%	14.48%	2.61%	-	12.52%
同类排名(复制指数型)	935/2746	/	2111/3326	1102/2575	-	/	--
同类平均(复制指数型)	15.43%	12.09%	-3.58%	10.50%	-	-16.01%	-
年化收益率(%)	33.00%	-	-4.19%	14.48%	2.61%	-	11.90%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	75.51%
金融业	9.56%
农、林、牧、渔业	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.74%
房地产业	1.45%
租赁和商务服务业	1.06%
卫生和社会工作	1.02%
科学研究和技术服务业	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.69%	3114
美的集团	0	0	5.46%	2201
五粮液	0	0	4.35%	1187
东方财富	0	0	3.71%	514
比亚迪	0	0	3.41%	1287
格力电器	0	0	3.15%	1089
立讯精密	0	0	2.91%	1923
阳光电源	0	0	2.16%	1253
京东方A	0	0	2.05%	388
迈瑞医疗	0	0	1.88%	730

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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