消费龙头ETF

(159520)开放式-复制指数型

基金经理：史宝珖

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0603	净值增长率:-0.76%	累计净值:1.0603
净值更新日期:2024/5/15	基金简称:消费龙头ETF	最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6667	1.99%
国泰中证	0.6020	1.98%
易方达中	0.6619	1.94%
南方中证	0.4866	1.88%
广发中证	0.9177	1.88%
广发中证	0.9159	1.87%
华夏中证	0.6432	1.84%
南方中证	0.5081	1.80%
南方中证	0.5219	1.79%
南方中证	0.5219	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	1.7740	2.90%
工银灵动	0.7250	2.00%
工银灵动	0.7128	1.99%
工银核心	0.6519	1.97%
工银核心	0.6403	1.96%
工银产业	1.0748	1.82%
工银产业	1.0380	1.81%
工银战略	3.3800	1.08%
工银战略	3.4340	1.06%
黄金ETF	5.3557	0.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	7.24%	-1.12%	-	-	6.03%
同类排名(复制指数型)	/2457	/	670/2576	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.59%	-7.55%	0.94%	-	-	-14.31%	-
年化收益率(%)	-	-	7.24%	-1.12%	-	-	10.53%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	76.38%
租赁和商务服务业	8.56%
农、林、牧、渔业	7.61%
文化、体育和娱乐业	2.63%
批发和零售业	1.33%
教育	0.73%
住宿和餐饮业	0.71%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	13.97%	2544
伊利股份	0	0	10.18%	679
格力电器	0	0	10.15%	696
泸州老窖	0	0	7.80%	991
牧原股份	0	0	6.77%	403
中国中免	0	0	4.78%	183
福耀玻璃	0	0	3.97%	201
分众传媒	0	0	3.78%	297
海天味业	0	0	3.77%	70
赛轮轮胎	0	0	2.22%	520

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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