鹏扬中证国有企业红利ETF

(159515)开放式-复制指数型

基金经理：施红俊王凯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0666	净值增长率:0.13%	累计净值:1.0666
净值更新日期:2024/11/26	基金简称:国企红利ETF	最新规模:0.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	1.0511	1.38%
汇添富纳	1.2057	1.29%
东南亚	1.3506	1.23%
广发生物	0.1709	1.18%
汇添富纳	1.1115	1.17%
广发生物	1.2290	1.15%
汇添富纳	1.1533	1.14%
汇添富纳	1.1575	1.14%
南方道琼	1.3767	1.06%
富国中证	1.1222	1.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬医疗	0.9787	0.87%
鹏扬医疗	0.9852	0.86%
鹏扬沪深	0.9976	0.41%
鹏扬沪深	0.9837	0.41%
鹏扬消费	0.9211	0.39%
鹏扬消费	0.9128	0.39%
鹏扬消费	1.0853	0.19%
鹏扬消费	1.0817	0.19%
鹏扬淳泰	1.0338	0.17%
鹏扬中证	1.0666	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.65%	-	12.30%	-4.72%	-	-	6.52%
同类排名(复制指数型)	2110/2671	/	1054/2575	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	11.49%	7.35%	9.12%	-	-	-15.38%	-
年化收益率(%)	1.30%	-	12.30%	-4.72%	-	-	5.18%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	27.23%
制造业	20.35%
采矿业	15.45%
交通运输、仓储和邮政业	11.01%
文化、体育和娱乐业	5.81%
房地产业	5.03%
建筑业	4.99%
租赁和商务服务业	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.44%
批发和零售业	0.73%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
唐山港	0	0	1.77%	82
达安基因	0	0	1.63%	3
中国石化	0	0	1.45%	227
中国神华	0	0	1.41%	598
三钢闽光	0	0	1.40%	6
陕西煤业	0	0	1.37%	426
鲁西化工	0	0	1.34%	81
农业银行	0	0	1.23%	383
光大银行	0	0	1.22%	35
南钢股份	0	0	1.22%	56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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