国寿安保中证养老产业指数分级B

(150306)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:1.2310	净值增长率:5.30%	累计净值:0.2940	净值更新日期:2019/3/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:养老B
最新规模:0.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0881	7.88%
国寿安保	0.8466	1.27%
国寿安保	0.8512	1.26%
国寿安保	0.7380	0.55%
国寿安保	1.0687	0.50%
国寿安保	1.0662	0.49%
国寿安保	0.7479	0.46%
国寿安保	0.7560	0.45%
国寿安保	1.1506	0.45%
国寿安保	1.1297	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-03-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.63%	-45.18%	-	-	-	-44.76%	-70.56%
同类排名(复制指数型)	85/700	585/587	/	/	/	375/380	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	-	-	-	-15.18%	-
年化收益率(%)	39.26%	-45.18%	-	-	-	-14.92%	-18.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31
股票市值/基金净值	92.85	92.59	94.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保选股无显著特征。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-03-31

制造业	43.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.44%
金融业	8.98%
文化、体育和娱乐业	8.97%
批发和零售业	6.80%
住宿和餐饮业	2.40%
租赁和商务服务业	2.29%
卫生和社会工作	2.24%
科学研究和技术服务业	1.36%
教育	1.27%

十大重仓

数据日期：2019-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	2.12%	581
新华保险	0	0	1.96%	27
TCL集团	0	0	1.60%	467
长春高新	0	0	1.59%	154
网宿科技	0	0	1.57%	97
中信国安	0	0	1.56%	1
老板电器	0	0	1.51%	44
国新健康	0	0	1.50%	9
东方财富	0	0	1.45%	337
光环新网	0	0	1.43%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		8.70	16.73	-2.91	-13.67	14.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.67%	102/145	12.50%	79/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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