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经理:龙川管理人:安信基金管理有限责任公司
指数型/偏股型基金基金规模(亿份):3.55482
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最近净值:
历史净值
06日:0.99605日:0.96804日:0.91903日:0.84302日:0.836
30日:0.87629日:0.88528日:0.87827日:0.91526日:0.918
基金对比
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VS (对比多只基金用,分开。如sh500018,sz184708)
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基金资料
基金公告
基金名称:安信一带一路分级B 基金代码:150276
投资风格:指数型 投资对象:证券投资基金
基金风格:偏股型基金 配置股票比例:90.82%
基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:招商证券股份有限公司
单位净值:0.996 累计净值:0.266
贝塔系数: 夏普比率:
简森指数:  
十大重仓
同系基金
序号持股代码持股名称最新价涨跌幅持仓市值(万元)持仓数量(万股)占净资产比例(%)
1600312平高电气4359.59328.536.51
2601018宁波港3204.87472.69494.79
3601618中国中冶2104.18350.69673.14
4601866中海集运1704.08253.96052.54
5601989中国重工1673.56167.18842.50
6600028中国石化1620.51341.882.42
7601857中国石油1599.17194.312.39
8601727上海电气1569.39139.752.34
9601668中国建筑1554.01268.85992.32
10000063中兴通讯1533.598.30112.29
基金代码基金名称类型投资风格基金经理基金份额(万份)
750007安信现金管理货币B开放式收益型李勇、张翼飞361696
750006安信现金管理货币A开放式收益型李勇、张翼飞17609.9
750005安信平稳增长混合发起开放式稳健成长型姜诚25688.6
750003安信目标收益债券C开放式收益型李勇131994
750002安信目标收益债券A开放式收益型李勇81559.7
750001安信灵活配置混合开放式稳健成长型黄立华2406.09
167503安信一带一路分级开放式指数型龙川9143.14
167502安信宝利分级债券A开放式稳健成长型庄园147341
167501安信宝利债券(LOF)开放式稳健成长型庄园335504
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五档盘口
卖五--
卖四--
卖三--
卖二--
卖一--
当前价--
买一--
买二--
买三--
买四--
买五--
行情数据
成交量(手)--
成交额(万元)--
竞买价--
竞卖价--
委 比--
换手率--
振 幅--
总份额(万份)--
流通份额(万份)--
单位净收益0
可分配单位净收益0
每日周净值回报
净值回报回报率排名
最近13周-4.96183%2687
最近26周0%
最近52周0%
2015-11-06
  • 开基日增长前十
  • 开基日增长后十
  • 封闭式基金涨幅
  • 封闭式基金跌幅
封基贴水率排行