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基金博客
- 从华商中证500A意外暴涨看分级基金定价(2013-09-16 03:10:08)
基金资料
基金公告
| 基金名称：华商中证500A | 基金代码：150110 |
| 投资风格：指数型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：偏股型基金 | 配置股票比例：95.21% |
| 基金管理人：华商基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
| 单位净值：1.167 | 累计净值：1.167 |
| 贝塔系数：0.003808 | 夏普比率：1.44366 |
| 简森指数：0.000563423 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 600195 | 中牧股份 | 80.8312 | 3.0746 | 1.56 | ||
| 2 | 000735 | 博时天天增利货币B | 67.2554 | 6.9767 | 1.30 | ||
| 3 | 600531 | 豫光金铅 | 55.23 | 3 | 1.07 | ||
| 4 | 600812 | 华北制药 | 52.8338 | 5.8835 | 1.02 | ||
| 5 | 002155 | 湖南黄金 | 49.9328 | 3.76 | 0.97 | ||
| 6 | 600797 | 浙大网新 | 49.684 | 2.9038 | 0.96 | ||
| 7 | 600729 | 重庆百货 | 49.3365 | 1.5083 | 0.95 | ||
| 8 | 000962 | 东方钽业 | 48.703 | 3.2863 | 0.94 | ||
| 9 | 002140 | 东华科技 | 48.3817 | 1.8789 | 0.94 | ||
| 10 | 000933 | 神火股份 | 44.601 | 6.2554 | 0.86 |
- 上证基金
- 深证基金
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近13周 | 1.30208% | 1934 |
| 最近26周 | 2.72887% | 1678 |
| 最近52周 | 5.61086% | 1667 |
| 2015-05-11 | ||
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