瑞福分级

(121099)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:1.4500	净值增长率:1.26%	累计净值:1.5330	净值更新日期:2015/8/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:瑞福分级
最新规模:105.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9390	1.19%
国投瑞银	0.9470	1.18%
国投瑞银	0.7372	0.97%
国投瑞银	0.7325	0.97%
国投瑞银	0.8290	0.73%
国投瑞银	1.9290	0.63%
国投瑞银	1.9430	0.62%
国投瑞银	1.2460	0.48%
国投瑞银	1.7706	0.48%
国投瑞银	1.2694	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-08-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.15%	59.69%	-	-	-	45.00%	-5.38%
同类排名(复制指数型)	157/277	182/234	/	/	/	146/157	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-	-	-	-22.64%	-
年化收益率(%)	38.29%	59.69%	-	-	-	15.00%	-0.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-03-31	2015-06-30	2015-08-13
股票市值/基金净值	95.00	93.70	57.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，瑞福分级以大盘股为主。
在财务资质方面，瑞福分级以价值型为主。
在持仓周转率方面，瑞福分级交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，瑞福分级以大盘股为主。
在财务资质方面，瑞福分级以价值型为主。
在持仓周转率方面，瑞福分级无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，瑞福分级以大盘股为主。
在财务资质方面，瑞福分级以价值型为主。
在持仓周转率方面，瑞福分级无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2015-08-13

制造业	29.70%
金融业	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.90%
房地产业	4.41%
批发和零售业	2.34%
水利、环境和公共设施管理业	1.90%
文化、体育和娱乐业	1.89%
租赁和商务服务业	1.06%
采矿业	0.48%
综合	0.46%

十大重仓

数据日期：2015-08-13

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万科A	0	0	2.13%	121
ST易购	0	0	2.04%	1
海康威视	0	0	1.79%	715
格力电器	0	0	1.78%	943
京东方A	0	0	1.58%	604
五粮液	0	0	1.56%	1467
招商地产	0	0	1.37%	1
平安银行	0	0	1.35%	172
东方财富	0	0	1.26%	358
广发证券	0	0	1.23%	84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
股票型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
股票型	高		↑	-0.13%	56/ 94	48.04%	51/ 94	-25.56%	53/ 94

评级截止日期：2011-01-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			3.79%	1/1	-0.75%	1/1	61.25%	1/1	57.82%	0/1

评级截止日期：2015-08-14

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2012-03-31

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