瑞福分级

(121099)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:1.4500	净值增长率:1.26%	累计净值:1.5330	净值更新日期:2015/8/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:瑞福分级
最新规模:105.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2936	1.73%
国投瑞银	1.0476	0.86%
国投瑞银	1.0026	0.86%
国投瑞银	1.0021	0.86%
国投瑞银	1.0458	0.85%
国投瑞银	1.0615	0.79%
国投瑞银	1.0575	0.78%
国投瑞银	0.8270	0.67%
国投瑞银	0.9212	0.63%
国投瑞银	0.9057	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-08-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.15%	59.69%	-	-	-	45.00%	-5.38%
同类排名(复制指数型)	157/277	182/234	/	/	/	146/157	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-	-	-	-10.47%	-
年化收益率(%)	38.29%	59.69%	-	-	-	15.00%	-0.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-03-31	2015-06-30	2015-08-13
股票市值/基金净值	95.00	93.70	57.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，瑞福分级以大盘股为主。
在财务资质方面，瑞福分级以价值型为主。
在持仓周转率方面，瑞福分级交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，瑞福分级以大盘股为主。
在财务资质方面，瑞福分级以价值型为主。
在持仓周转率方面，瑞福分级无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，瑞福分级以大盘股为主。
在财务资质方面，瑞福分级以价值型为主。
在持仓周转率方面，瑞福分级无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2015-08-13

制造业	29.70%
金融业	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.90%
房地产业	4.41%
批发和零售业	2.34%
水利、环境和公共设施管理业	1.90%
文化、体育和娱乐业	1.89%
租赁和商务服务业	1.06%
采矿业	0.48%
综合	0.46%

十大重仓

数据日期：2015-08-13

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万科A	0	0	2.13%	55
ST易购	0	0	2.04%	1
海康威视	0	0	1.79%	419
格力电器	0	0	1.78%	1150
京东方A	0	0	1.58%	418
五粮液	0	0	1.56%	1100
招商地产	0	0	1.37%	1
平安银行	0	0	1.35%	189
东方财富	0	0	1.26%	529
广发证券	0	0	1.23%	93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
股票型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
股票型	高		↑	-0.13%	56/ 94	48.04%	51/ 94	-25.56%	53/ 94

评级截止日期：2011-01-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			3.79%	1/1	-0.75%	1/1	61.25%	1/1	57.82%	0/1

评级截止日期：2015-08-14

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2012-03-31

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