国投瑞银核心企业混合

(121003)开放式-偏股混合型

基金经理：吉莉

单位净值:0.7648	净值增长率:-0.42%	累计净值:2.8111	净值更新日期:2024/11/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投核心
最新规模:8.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1060	2.50%
申万菱信	1.0350	2.37%
申万菱信	0.9241	2.30%
申万菱信	0.9152	2.30%
易米远见	1.2040	1.78%
易米远见	1.2013	1.76%
易方达全	0.1068	1.62%
易方达全	0.7682	1.60%
汇添富香	0.6410	1.59%
信澳消费	1.2980	1.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	2.6965	0.60%
国投金融	2.1300	0.56%
国投瑞银	0.8053	0.44%
国投瑞银	0.8070	0.44%
国投瑞银	0.6559	0.26%
国投瑞银	0.6455	0.25%
国投瑞银	0.7074	0.23%
国投瑞银	0.6953	0.22%
国投瑞银	0.4228	0.21%
国投瑞银	0.4753	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.26%	-1.60%	0.63%	-9.89%	-18.39%	-26.58%	241.50%
同类排名(偏股混合型)	1897/2982	1367/2536	1575/2886	852/2212	643/1335	451/1004	--
同类平均(偏股混合型)	3.65%	-0.64%	1.45%	-12.15%	-17.88%	-25.48%	-
年化收益率(%)	-2.53%	-1.60%	0.63%	-9.89%	-18.39%	-8.86%	12.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.26	73.74	89.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	60.70%
采矿业	16.52%
金融业	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.46%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	4.08%	1287
海尔智家	0	0	2.75%	703
中国铝业	0	0	2.67%	401
紫金矿业	0	0	2.45%	1810
美的集团	0	0	2.25%	2196
电投能源	0	0	2.14%	103
中煤能源	0	0	2.10%	162
阳光电源	0	0	2.07%	1252
宁德时代	0	0	2.00%	3108
中兴通讯	0	0	1.95%	216

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.79	17.12	0.56	-11.96	11.29	33.30	中	22.96	中	0.24	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
股票型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
股票型	中高			-3.89%	70/ 94	46.36%	56/ 94	-25.58%	54/ 94

评级截止日期：2011-01-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.20%	317/382	5.49%	317/382	51.32%	250/382	79.36%	265/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

场内场外双向发力中证A500相关基金…(24-11-18 02:15)
中证A500产品持续火爆头部公募强势…(24-11-18 01:45)
见证历史！中证A500 太火爆！继续建…(24-11-18 00:55)
网红债基陷入“负循环” 流动性管理…(24-11-18 00:00)
国泰景顺等53家基金公司激战中证A5…(24-11-16 08:09)
恒生指数回撤超7% 重仓港股基金周内…(24-11-16 00:12)
中证A500ETF南方（159352）规模破百…(24-11-15 09:44)
南方沪深300ETF联接基金官宣取消大…(24-11-14 07:30)
多只中证A500基金认购户数出炉：广…(24-11-12 11:10)
中证A500基金爆发！富安达汇安等中…(24-11-11 13:49)

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：200帖子数：200

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情