国投瑞银核心企业混合

(121003)开放式-偏股混合型

基金经理：吉莉

单位净值:0.7239	净值增长率:1.20%	累计净值:2.7702	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投核心
最新规模:8.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9540	3.70%
国投瑞银	0.9610	3.67%
国投瑞银	0.7060	1.88%
国投瑞银	0.7140	1.85%
国投瑞银	0.4874	1.65%
国投瑞银	0.4815	1.65%
国投瑞银	1.7197	1.51%
国投瑞银	1.2101	1.50%
国投瑞银	1.5721	1.50%
国投瑞银	1.2330	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.30%	-14.31%	-4.75%	-9.89%	-18.39%	-31.03%	223.23%
同类排名(偏股混合型)	1338/2850	840/2370	1048/2886	852/2212	643/1335	443/1009	--
同类平均(偏股混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	0.61%	-14.31%	-4.75%	-9.89%	-18.39%	-10.34%	12.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.26	73.74	89.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	52.66%
采矿业	13.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	2.76%
金融业	1.89%
农、林、牧、渔业	0.19%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	2.62%	1751
紫金矿业	0	0	2.22%	2009
海尔智家	0	0	2.19%	550
中煤能源	0	0	2.14%	133
比亚迪	0	0	1.90%	1017
电投能源	0	0	1.75%	179
川投能源	0	0	1.72%	186
宁德时代	0	0	1.69%	2466
中兴通讯	0	0	1.50%	259
中微公司	0	0	1.47%	522

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.79	17.12	0.56	-11.96	11.29	33.30	中	22.96	中	0.24	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
股票型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
股票型	中高			-3.89%	70/ 94	46.36%	56/ 94	-25.58%	54/ 94

评级截止日期：2011-01-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.20%	317/382	5.49%	317/382	51.32%	250/382	79.36%	265/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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