易方达价值成长混合

(110010)开放式-偏股混合型

基金经理：林海

单位净值:1.2081	净值增长率:0.30%	累计净值:1.9421	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基成长
最新规模:26.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.5808	4.18%
国寿安保	0.5772	4.17%
华夏产业	1.7158	4.03%
鹏华优质	0.8297	4.00%
光大保德	0.7580	3.67%
光大保德	0.7581	3.65%
华夏清洁	1.1413	3.60%
华夏清洁	1.1470	3.60%
民生加银	0.5314	3.43%
民生加银	0.5347	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.5326	3.26%
易方达中	1.0531	3.09%
易方达中	1.0607	3.09%
易方达科	1.6547	2.50%
易方达国	0.9374	2.48%
易方达国	0.9428	2.48%
易方达中	1.1280	2.30%
易方达中	1.1374	2.18%
易方达中	1.1347	2.17%
易方达国	1.1920	2.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.11%	-17.86%	-6.66%	-17.51%	-31.57%	-47.86%	73.68%
同类排名(偏股混合型)	1408/2805	1328/2305	1629/2887	1515/2212	1206/1335	856/1010	--
同类平均(偏股混合型)	-3.93%	-15.09%	-4.68%	-12.15%	-17.88%	-26.80%	-
年化收益率(%)	-10.21%	-17.86%	-6.66%	-17.51%	-31.57%	-15.95%	4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.05	92.49	92.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达价以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达价交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达价以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达价交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达价以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达价无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	81.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.97%
批发和零售业	2.62%
建筑业	1.05%
科学研究和技术服务业	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.18%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
传音控股	0	0	3.15%	511
长安汽车	0	0	2.77%	369
仕净科技	0	0	2.72%	131
中际旭创	0	0	2.64%	1027
德赛西威	0	0	2.57%	266
TCL科技	0	0	2.45%	468
嘉益股份	0	0	2.39%	66
蓝特光学	0	0	2.37%	23
万华化学	0	0	2.33%	569
奥飞数据	0	0	2.28%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.20	11.85	15.82	-1.07	20.27	35.16	中	23.70	中	0.48	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高			59.05%	5/ 78	59.83%	30/ 78	87.86%	25/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.08%	112/489	6.52%	121/489	70.79%	22/489	105.76%	5/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.45	0.47	0.35	0.13	0.11
混合型			0.0733	0.1023	2.45	0.47	0.35	0.13	0.11

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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