富国7天理财宝债券B

(101007)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:2.57%	每万份收益:0.324	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2014/12/23
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:富国7B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.0754	2.22%
富国中证	1.1887	2.10%
富国中证	1.1855	2.09%
富国鑫汇	0.9331	1.17%
富国鑫汇	0.9341	1.17%
富国精准	2.3614	1.14%
富国精准	2.3478	1.14%
富国远见	1.0408	1.10%
富国中证	1.1797	1.06%
富国中证	1.2590	1.00%

基金业绩表现及排名

日期	2014-12-23	2014-12-22	2014-12-21	2014-12-19	2014-12-18	2014-12-17
七日年化收益率(%)	4.724%	4.393%	4.273%	3.891%	3.710%	3.569%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	1.3726	1.2893	2.7767	1.3531	1.2946	0.9737
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-06-30	2014-09-30	2014-12-31
债券市值/基金净值	38.54	39.34	-

最新总份额：0.0000亿份

2014-12-31

券种分布

数据日期：2014-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	999.74	39.34

五大债券

数据日期：2014-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14农发30	140430	501.38	19.73
12农发03	120403	498.36	19.61
13津政投CP001	041360067	502.94	12.90
14农发30	140430	502.01	12.88
12农发03	120403	497.47	12.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	54/66	0.00%	53/66	2.20%	44/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-02-06

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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