大成债券C

(092002)开放式-一级债基

基金经理：王立

单位净值:1.0782	净值增长率:0.04%	累计净值:2.2821	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:大成债C
最新规模:7.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成核心	1.2390	2.23%
大成核心	1.2460	2.22%
大成景恒	2.0594	2.04%
大成景恒	2.0607	2.04%
大成中证	1.7843	1.89%
大成中证	1.8620	1.89%
大成动态	1.0436	1.66%
大成动态	1.0332	1.65%
大成一带	1.9233	1.44%
大成一带	1.9164	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	0.85%	2.06%	0.58%	-2.65%	8.63%	228.23%
同类排名(一级债基)	2057/2653	2401/2651	904/2697	2399/2730	2413/2815	1633/2314	--
同类平均(一级债基)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	3.28%	0.85%	2.06%	0.58%	-2.65%	2.88%	12.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.81	96.43	103.95

最新总份额：14.0644亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	17,849.33	22.91
国债	14,337.17	18.40
可转换企业债	11,080.81	14.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出16	210316	14,687.40	18.85
23附息国债18	230018	6,085.75	7.81
21附息国债13	210013	4,179.67	5.36
22附息国债13	220013	4,071.75	5.23
23国开10	230210	3,161.91	4.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.29	2.50	-0.67	2.87	2.21	8.81	高	4.26	高	0.95	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↓	22.99%	10/111	38.95%	12/111	45.18%	12/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.77%	50/55	1.66%	3/55	20.63%	5/55	45.80%	5/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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