大成强化收益定开债券

(090008)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.2430	净值增长率:5.16%	累计净值:1.4430	净值更新日期:2019/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成强债
最新规模:0.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华稳健	1.0104	0.36%
鹏华稳健	1.0489	0.35%
银河增利	1.5440	0.29%
银河增利	1.4891	0.28%
天治稳健	1.0237	0.22%
长信先优	1.0703	0.22%
安信恒鑫	1.0464	0.21%
安信恒鑫	1.0445	0.21%
富国收益	1.1860	0.17%
嘉实多盈	1.0117	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.7542	1.49%
大成中证	1.6797	1.49%
大成纳斯	1.1998	0.64%
大成纳斯	4.6874	0.63%
大成纳斯	4.6739	0.62%
大成有色	1.7498	0.38%
大成景恒	1.8015	0.38%
大成景恒	1.8013	0.37%
大成有色	1.0060	0.35%
大成有色	0.9872	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.25%	2.22%	-	-	-	4.54%	49.45%
同类排名(二级债基)	11/238	87/232	/	/	/	112/218	--
同类平均(二级债基)	1.44%	-0.02%	-	-	-	1.08%	-
年化收益率(%)	10.50%	2.22%	-	-	-	1.51%	4.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
股票市值/基金净值	4.92	14.98	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成强化数据不全。
在财务资质方面，大成强化数据不全。
在持仓周转率方面，大成强化数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2018-09-30

金融业	8.05%
制造业	6.23%
采矿业	0.70%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁波银行	0	0	3.67%	242
兴业银行	0	0	2.20%	290
欧普照明	0	0	1.51%	8
圣邦股份	0	0	1.19%	97
中国平安	0	0	1.13%	581
广州酒家	0	0	1.07%	3
招商银行	0	0	1.06%	847
绝味食品	0	0	0.89%	24
中国神华	0	0	0.70%	659
智飞生物	0	0	0.57%	276

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.34	1.73	1.56	10.89	-7.41	13.04	高	8.13	高	0.12	低

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.88%	120/145	2.13%	23/145	15.28%	63/145	31.40%	42/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.58	0.15	-0.65	-0.19	-0.02
债券型			-	-	0.58	0.15	-0.65	-0.19	-0.02

评级截止日期：2012-04-27

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2018-12-31

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