大成强化收益定开债券

(090008)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.2430	净值增长率:5.16%	累计净值:1.4430	净值更新日期:2019/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成强债
最新规模:0.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1925	0.56%
国泰君安	1.1781	0.43%
国泰君安	1.1880	0.42%
长城智盈	1.0648	0.42%
长城智盈	1.0670	0.41%
国泰君安	1.1878	0.41%
工银添福	1.8640	0.38%
方正富邦	1.1402	0.37%
方正富邦	1.1681	0.37%
工银添福	1.9090	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	1.0162	2.63%
大成中国	1.0133	2.62%
大成港股	0.8509	2.51%
大成港股	0.8350	2.50%
大成消费	0.9449	1.30%
大成消费	0.9325	1.28%
大成中证	1.0573	1.22%
大成中证	2.4885	1.21%
大成中证	2.4700	1.21%
大成中证	2.4857	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.25%	2.22%	-	-	-	4.54%	49.45%
同类排名(二级债基)	11/238	87/232	/	/	/	112/218	--
同类平均(二级债基)	4.37%	6.42%	-	-	-	1.42%	-
年化收益率(%)	10.50%	2.22%	-	-	-	1.51%	4.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
股票市值/基金净值	4.92	14.98	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成强化数据不全。
在财务资质方面，大成强化数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2018-09-30

金融业	8.05%
制造业	6.23%
采矿业	0.70%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁波银行	0	0	3.67%	284
兴业银行	0	0	2.20%	458
欧普照明	0	0	1.51%	8
圣邦股份	0	0	1.19%	102
中国平安	0	0	1.13%	945
广州酒家	0	0	1.07%	13
招商银行	0	0	1.06%	1294
绝味食品	0	0	0.89%	9
中国神华	0	0	0.70%	756
智飞生物	0	0	0.57%	44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.34	1.73	1.56	10.89	-7.41	13.04	高	8.13	高	0.12	低

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.88%	120/145	2.13%	23/145	15.28%	63/145	31.40%	42/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.58	0.15	-0.65	-0.19	-0.02
债券型			-	-	0.58	0.15	-0.65	-0.19	-0.02

评级截止日期：2012-04-27

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2018-12-31

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