华安月安鑫短期理财债券A

(040033)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.568	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/7/18
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:月安鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.8452	5.94%
华安中证	0.9187	5.60%
华安中证	0.9145	5.59%
华安恒生	0.9616	5.23%
华安恒生	0.9670	5.22%
华安恒生	0.7652	4.84%
华安恒生	0.4974	4.45%
华安恒生	1.1711	3.92%
华安恒生	1.1718	3.92%
华安创业	0.7775	3.86%

基金业绩表现及排名

日期	2018-7-18	2018-7-17	2018-7-16	2018-7-15	2018-7-13	2018-7-12
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	82/82	82/82	82/82	82/82	82/82	82/82
万份收益(元)	0.5684	0.5684	0.5581	1.1367	0.5684	0.5684
近一年收益率(%)	2.27%	2.28%	2.30%	2.31%	2.31%	2.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：1.0033亿份

2018-06-30

券种分布

数据日期：2014-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	35,207.27	68.39

五大债券

数据日期：2014-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14淮南矿业CP001	041462001	5,046.78	9.80
14华润SCP002	011447002	5,022.72	9.76
14中交建SCP003	011456003	5,023.72	9.76
14云投CP001	041452003	4,040.12	7.85
14中电投SCP003	011410003	3,011.50	5.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.06	0.48	1.17	2.23	0.74	0.56	高	0.03	高	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.02%	41/65	0.07%	42/65	2.74%	39/65	11.93%	5/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-06-30

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