华安可转债债券B类

(040023)开放式-二级债基

基金经理：周益鸣卢维捷

单位净值:1.5250	净值增长率:0.93%	累计净值:1.5250	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安转B
最新规模:49.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.1640	1.39%
民生加银	1.1980	1.35%
华商信用	1.2090	1.17%
华商信用	1.2530	1.13%
中银转债	2.2518	1.11%
中银转债	2.3643	1.11%
西部利得	1.2740	1.03%
西部利得	1.3090	1.00%
上银可转	0.6413	0.98%
鹏华可转	1.0004	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7319	3.68%
华安恒生	1.1051	3.47%
华安恒生	1.1066	3.47%
华安恒生	0.4902	3.40%
华安恒生	0.9443	3.38%
华安恒生	0.9383	3.37%
华安中证	0.6595	2.77%
华安中证	0.7520	2.59%
华安中证	0.7529	2.59%
华安CES	0.7494	2.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.58%	-10.40%	-8.63%	-0.30%	-3.07%	-5.28%	52.50%
同类排名(二级债基)	536/621	445/484	550/595	262/422	121/256	123/214	--
同类平均(二级债基)	-0.82%	-0.92%	-0.13%	0.33%	-5.11%	-5.05%	-
年化收益率(%)	-15.15%	-10.40%	-8.63%	-0.30%	-3.07%	-1.76%	3.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	7.36	7.41	7.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安可转数据不全。
在财务资质方面，华安可转数据不全。
在持仓周转率方面，华安可转数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	10.21%
金融业	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.81%
批发和零售业	0.33%
农、林、牧、渔业	0.31%
房地产业	0.28%
科学研究和技术服务业	0.20%
卫生和社会工作	0.14%
住宿和餐饮业	0.08%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝丰能源	0	0	0.44%	1067
中信银行	0	0	0.43%	557
兴业银行	0	0	0.36%	1286
鹏鼎控股	0	0	0.34%	1318
中国太保	0	0	0.28%	1378
万华化学	0	0	0.27%	1999
恒瑞医药	0	0	0.27%	2069
浙商证券	0	0	0.26%	245
华利集团	0	0	0.24%	827
福耀玻璃	0	0	0.23%	1291

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.43	5.48	-2.12	-10.63	1.23	34.79	高	22.38	高	0.21	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.68%	8/9	5.20%	2/9	33.74%	5/9	60.81%	5/9

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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