上银慧臻利率债债券C

(021868)开放式-纯债债券型

基金经理：许佳

单位净值:1.0179	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0179	净值更新日期:2024/11/8
基金简称:上银慧臻C
最新规模:80.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0517	1.14%
兴业年年	1.3170	0.77%
汇丰亚洲	6.9941	0.40%
兴业定开	1.2660	0.40%
国寿安保	1.0653	0.35%
华夏鼎庆	1.1321	0.31%
大摩18个	1.0080	0.30%
国泰睿鸿	1.0526	0.29%
平安惠旭	1.0550	0.27%
平安惠旭	1.0250	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银稳健	0.9209	1.04%
上银稳健	0.9283	1.03%
上银恒享	0.8795	1.01%
上银数字	1.0595	0.28%
上银数字	1.0584	0.28%
上银新能	0.5588	0.13%
上银新能	0.5674	0.12%
上银恒睿	0.9771	0.12%
上银聚远	1.1568	0.08%
上银政策	1.0785	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.81%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.45%	4.14%	-	-	-	11.07%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	5.55%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	205,009.85	25.42
政策性金融债	183,762.18	22.79

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特别国债01	2400001	116,298.00	14.42
24国开清发02	09240202	104,331.00	12.94
24特别国债02	2400002	88,711.50	11.00
24农发03	240403	45,818.60	5.68
24国开05	240205	33,612.40	4.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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