工银瑞和3个月定开债券D

(021487)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：赵建

单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2024/7/18
基金简称:工银瑞和D
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	0.8961	6.82%
工银北证	0.8995	6.82%
工银国家	1.5390	2.19%
创新药产	0.4316	1.91%
工银中证	0.5923	1.82%
工银中证	0.5938	1.82%
工银核心	0.5805	1.79%
工银核心	0.5695	1.79%
工银产业	0.9493	1.77%
工银产业	0.9155	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	-	-	-	11.63%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
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评级截止日期：

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