鑫元鸿利C

(020974)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：赵慧

单位净值:1.1077	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1077	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:鑫元鸿利C
最新规模:12.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河领先	1.1790	0.51%
博时裕乾	1.1552	0.44%
博时裕乾	1.1460	0.44%
银河领先	1.1740	0.43%
富国新天	1.0974	0.28%
南方中债	1.2739	0.24%
南方中债	1.2745	0.24%
富国中债	1.0888	0.22%
大成安汇	1.0540	0.22%
华泰保兴	1.0613	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	1.0264	0.64%
鑫元价值	0.9927	0.63%
鑫元晟利	1.0682	0.14%
鑫元璟丰	1.0352	0.12%
鑫元中债	1.1141	0.11%
鑫元中债	1.1475	0.11%
鑫元聚鑫	1.1228	0.10%
鑫元荣利	1.0287	0.10%
鑫元乾利	1.0333	0.10%
鑫元聚鑫	1.0803	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.83%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.12%	-	-	-	12.06%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	6.02%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,408.29	9.90
政策性金融债	5,131.44	4.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	5,131.44	4.09
21乌建发债	2180080	3,270.03	2.61
23靖江城投MTN001	102383463	3,058.48	2.44
23伊犁财通MTN005	102383459	3,057.62	2.44
24南京新港MTN002	102480439	3,022.16	2.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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