中航瑞尚利率债A

(020907)开放式-纯债债券型

基金经理：傅浩

单位净值:1.0093	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0093	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:中航瑞尚A
最新规模:18.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0251	0.34%
华泰保兴	1.0242	0.34%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%
银河领先	1.1790	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航新起	0.4525	1.89%
中航新起	0.4608	1.88%
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中航混改	0.7030	0.83%
中航瑞智	1.0713	0.16%
中航瑞智	1.0735	0.15%
中航瑞融	1.0286	0.12%
中航瑞晨	1.0196	0.09%
中航瑞晨	1.0180	0.09%
中航瑞安	1.0158	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.93%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	-	-	-	11.45%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.69%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	61,180.25	33.78

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开清发02	09240202	20,123.70	11.11
23国开10	230210	18,782.80	10.37
24进出03	240303	10,065.10	5.56
24进出01	240301	7,076.28	3.91
22进出15	220315	5,132.41	2.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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