银华季季鑫90天持有期债券C

(020790)开放式-一级债基

基金经理：魏昕宇

单位净值:1.0323	净值增长率:0.32%	累计净值:1.0323	净值更新日期:2024/12/13
基金简称:银华季鑫C
最新规模:1.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
影视ETF	0.9853	1.54%
新经济	0.6332	1.28%
银华惠享	1.0744	1.02%
银华体育	1.6350	0.80%
银华体育	1.6450	0.80%
银华全球	1.2040	0.59%
银华全球	1.1928	0.59%
银华回报	1.3920	0.58%
银华尊和	1.0405	0.45%
银华尊和	1.0300	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.23%
同类排名(一级债基)	/2539	/	-	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.38%	5.03%	-	-	-	8.19%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	5.75%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,095.35	37.45
	1,873.44	17.13

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24杭州银行CD207	112486948	1,873.44	17.13
23福州地铁GN001(碳中	132380017	1,030.09	9.42
23北控MTN001	102380677	1,025.85	9.38
24南电MTN002	102480585	1,022.74	9.35
24中核MTN001	102481115	1,016.66	9.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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