同泰恒兴纯债D

(020711)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：鲁秦马毅

单位净值:1.0232	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0402	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:同泰恒兴D
最新规模:6.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0251	0.34%
华泰保兴	1.0242	0.34%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%
银河领先	1.1790	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.5227	0.56%
同泰开泰	0.5334	0.55%
同泰新能	0.7397	0.41%
同泰新能	0.7451	0.40%
同泰恒盛	1.0448	0.09%
同泰恒盛	1.1707	0.09%
同泰恒盛	1.1706	0.09%
同泰恒兴	1.0128	0.07%
同泰恒兴	1.0239	0.07%
同泰恒兴	1.0200	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	2.08%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	-	-	-	11.45%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	4.96%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	61,647.53	90.55
国债	3,126.64	4.59

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	29,636.70	43.53
24国开05	240205	20,789.50	30.54
20国开03	200203	6,141.40	9.02
23国开11	230211	5,079.94	7.46
23附息国债22	230022	3,126.64	4.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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