同泰恒利纯债D

(020710)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：鲁秦马毅

单位净值:1.4293	净值增长率:0.12%	累计净值:2.2433	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:同泰恒利D
最新规模:47.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
同泰优选	0.8009	0.20%
同泰优选	0.7931	0.19%
同泰大健	0.4235	0.17%
同泰大健	0.4295	0.16%
同泰泰裕	1.0365	0.13%
同泰泰裕	1.0325	0.13%
同泰恒利	1.3824	0.12%
同泰恒利	1.4293	0.12%
同泰恒利	1.3721	0.12%
同泰恒兴	1.0225	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	2.14%
同类排名(纯债债券型)	/1915	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	-	-	-	10.97%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.08%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	184,313.08	38.41
国债	79,791.55	16.63

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债06	240006	79,791.50	16.63
24国开03	240203	58,627.40	12.22
24国开10	240210	50,841.40	10.59
23国开08	230208	46,386.30	9.67
23国开10	230210	28,458.00	5.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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