蜂巢添汇纯债E

(020706)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：廖新昌王宏

单位净值:1.0639	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0639	净值更新日期:2024/5/21
基金简称:蜂巢添汇E
最新规模:24.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
兴业年年	1.3000	0.23%
长江乐睿	1.0381	0.19%
长江乐睿	1.0381	0.19%
东兴兴盈	1.0608	0.19%
东兴兴盈	1.0613	0.18%
泰信汇利	1.0432	0.17%
泰信汇利	1.0553	0.17%
国联安恒	1.0214	0.17%
嘉实双季	1.0350	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢丰鑫	1.1859	0.13%
蜂巢添禧	1.0189	0.09%
蜂巢添跃	1.0095	0.02%
蜂巢添益	1.0435	0.01%
蜂巢趋势	1.0003	0.01%
蜂巢趋势	1.0001	0.01%
蜂巢丰瑞	1.0623	0.01%
蜂巢添益	1.0639	0.01%
蜂巢添幂	1.0577	0.00%
蜂巢添汇	1.0641	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.03%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.15%	-	-	-	11.80%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	5.35%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	55,105.24	22.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20民生银行二级	2028022	13,566.60	5.56
19贵阳银行二级	1920024	10,480.90	4.29
20交通银行二级	2028018	10,376.70	4.25
22华夏银行二级资本债	092280069	10,348.10	4.24
22工行二级资本债03A	092280065	10,332.90	4.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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