蜂巢丰吉纯债E

(020625)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：金之洁李磊

单位净值:1.0563	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0563	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:蜂巢丰吉E
最新规模:2.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢先进	0.8769	1.07%
蜂巢先进	0.8801	1.07%
蜂巢润和	1.0056	0.09%
蜂巢润和	0.9978	0.09%
蜂巢添禧	1.0157	0.09%
蜂巢丰鑫	1.1941	0.08%
蜂巢恒利	1.0990	0.06%
蜂巢恒利	1.0823	0.05%
蜂巢丰瑞	1.0716	0.03%
蜂巢添元	1.0195	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	2.34%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.03%	-	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	4.92%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	5,181.54	24.43

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20民生银行二级	2028022	1,043.58	4.92
21工商银行二级02	2128051	1,035.36	4.88
23平安银行小微债	2328010	1,034.99	4.88
19农业银行永续债01	1928021	1,034.55	4.88
19广发银行永续债	1928031	1,033.05	4.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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