南方稳瑞90天持有债券E

(020543)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王景明

单位净值:1.0431	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0431	净值更新日期:2024/9/13
基金简称:南方稳瑞E
最新规模:0.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
鹏扬中债	118.4530	0.62%
博时上证	107.5770	0.54%
博时富华	1.0271	0.53%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
博时富华	1.0241	0.52%
申万菱信	1.0311	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方原油	1.1494	2.78%
南方原油	1.1719	2.77%
南方基金	1.2242	2.05%
南方恒生	0.6250	1.99%
南方富时	0.9850	1.99%
南方富时	0.9856	1.99%
南方恒生	0.7370	1.89%
南方恒生	0.7388	1.89%
南方恒生	0.7342	1.89%
南方数字	0.9156	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.62%
同类排名(纯债债券型)	/1918	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.05%	4.24%	-	-	-	11.23%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	5.45%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	2,282.41	39.24
政策性金融债	566.49	9.74

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19浦发银行永续债	1928016	575.80	9.90
19工商银行永续债	1928018	573.64	9.86
19交通银行永续债	1928025	570.66	9.81
15进出08	150308	566.50	9.74
20邮储银行永续债	2028006	562.32	9.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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