鹏扬淳合债券D

(020319)开放式-纯债债券型

基金经理：王莹莹

单位净值:1.0924	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1074	净值更新日期:2024/11/12
基金简称:鹏扬淳合D
最新规模:36.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0517	1.14%
兴业年年	1.3170	0.77%
博时上证	105.7290	0.51%
鹏扬中债	116.5750	0.45%
兴业定开	1.2660	0.40%
华泰保兴	1.0928	0.38%
华泰保兴	1.0955	0.38%
格林泓皓	1.0692	0.37%
国寿安保	1.0653	0.35%
国泰惠丰	1.1669	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬聚优	1.0078	0.70%
鹏扬聚优	1.0077	0.69%
鹏扬中债	116.5750	0.45%
鹏扬淳兴	1.0749	0.20%
鹏扬淳兴	1.0792	0.20%
鹏扬稳鑫	1.0380	0.09%
鹏扬淳稳	1.0549	0.09%
鹏扬中债	1.0545	0.09%
鹏扬淳安	1.0080	0.08%
鹏扬稳鑫	1.0382	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.80%	-	4.42%	0.07%	-	-	4.56%
同类排名(纯债债券型)	433/1833	/	185/1706	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.61%	4.22%	3.63%	-	-	11.16%	-
年化收益率(%)	3.60%	-	4.42%	0.07%	-	-	4.99%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	69,284.73	18.95
普通金融债	15,280.29	4.18
地方政府债券	13,287.37	3.63

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发07	220407	37,714.20	10.32
23进出15	230315	18,399.10	5.03
22民生银行01	2228021	15,280.30	4.18
24天津15	231821	13,287.40	3.63
20农发05	200405	13,171.40	3.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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