民生加银瑞怡3个月定开债券

(020297)开放式-纯债债券型

基金经理：关键

单位净值:1.0466	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0466	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:民生瑞怡
最新规模:62.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0879	0.36%
光大保德	1.0681	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
汇丰亚洲	6.9684	0.21%
交银裕盈	1.0667	0.18%
方正富邦	1.0599	0.14%
方正富邦	1.0555	0.14%
大摩18个	1.0330	0.10%
易方达纯	1.0480	0.10%
易方达纯	1.0460	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.1245	0.58%
民生加银	0.8690	0.58%
民生加银	1.1040	0.57%
民生加银	1.2760	0.39%
民生加银	0.7258	0.36%
民生加银	0.7292	0.36%
民生加银	1.6642	0.18%
民生加银	1.6669	0.17%
民生加银	0.6861	0.13%
民生加银	0.6249	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	4.47%	0.13%	-	-	4.66%
同类排名(纯债债券型)	/1712	/	53/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.12%	2.75%	-	-	12.08%	-
年化收益率(%)	-	-	4.47%	0.13%	-	-	8.68%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	313,655.31	50.27

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开05	230205	73,146.60	11.72
23农发20	230420	70,908.40	11.37
23国开08	230208	58,828.70	9.43
23国开10	230210	57,968.40	9.29
22国开15	220215	52,803.30	8.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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