海富通瑞鑫30天持有期债券C

(020235)开放式-纯债债券型

基金经理：刘田

单位净值:1.0089	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0089	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:海富瑞鑫C
最新规模:1.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	0.8910	0.68%
海富通碳	0.4337	0.53%
海富通碳	0.4276	0.52%
海富通中	1.1656	0.50%
海富通中	1.1669	0.50%
海富通聚	1.1677	0.49%
海富通沪	1.0492	0.49%
海富通沪	1.0943	0.49%
海富通消	0.6860	0.28%
海富通消	0.6973	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.89%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	-	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.98%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	3,128.27	24.21
普通企业债	2,064.59	15.97

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19浦发银行永续债	1928016	1,046.90	8.10
19农业银行永续债01	1928021	1,041.22	8.06
19广发银行永续债	1928031	1,040.14	8.05
19德阳建投MTN002	101901162	1,032.54	7.99
23远东一	138797	1,032.05	7.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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